トラリピ戦略でほったらかし資産運用 | 豪ドルで年利10%以上!

資産運用

こんにちは、3人子連れパパのらくしゅみです!(@laksumi_fb)

資産運用シリーズで、今回は「トラリピ戦略による豪ドルの長期投資」です。

スワップが高い豪ドルによるトラリピで、ほぼほったらかしによる運用をしております。
仕事中であろうと就寝中であろうと勝手に資産運用をしてくれます。

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トラリピとは

みなさんはトラリピというのはご存知でしょうか?
マネースクウェアジャパンが特許を取った自動売買ツールのことで、正しい名前は「トラップリピートイフダン」で略してトラリピです。

トラリピは次の3つのしくみをまとめたものです。
1.「トラップ」いくつもの注文を、罠を仕掛けるように等間隔にまとめて設定
2.「リピート」決済成立後、注文を何度もくり返す
3.「イフダン」もし●円で買えたら▲円で売って、というセットの注文を設定

為替相場の上がる・下がるを的中させるのではなく、トラリピは「このくらいの範囲で相場が動きそう」と予想するところにいくつもの罠(トラップ)を仕掛けていきます。一度設定をしてしまえば、あとはリピート機能が自動で売買をくり返すのでわずらわしい再発注の手間がかかりません。

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らくしゅみのトラリピ戦略

豪ドル/円は上図のとおり、2010年4月から2019年7月の10年近く、72円から90円のレンジになっております。
このため、その値幅でトラリピ設定を組んでおります。

詳細な設定値は次のとおりです。
この設定で、2017年1月1日~2017年12月31日の1年間の年利は、なんと16.97%でした!
・必要金:337,560円
・利益:57,292円
・年利:16.97%
・期間中の最大評価損:約-160,000円

らくしゅみのトラリピ設定内容

通貨ペア:豪ドル円(AUD/JPY)
売買の別:買い(Long)
トラップ範囲:87.3円~72.8円(最大の利益確定値:89.3円)
トラップ値幅:50pips(0.5円)ごと
トラップ本数:30本
注文金額:1,000通貨
利益確定:200pips(2円)
想定最悪レート:72円
必要金:337,560円
※全本数を所持し、想定最悪レートの72円に到達した場合

過去最悪時レート:約55円
過去最悪時レートの必要金:約85万円
※全本数を所持し、過去最悪レートの55円に到達した場合

2018年7月15日現在、1,000通貨単位で取引が出来てスワップが最も高いヒロセ通商で手動によるトラリピ設定を行う運用を行っています。

トラリピは本来マネースクウェアジャパンのトラリピツールを使って、最初の設定だけ行えばすべて全自動なのですが、スワップや手数料を鑑みて、私、らくしゅみは決済をするたびに手動で設定をしております。

豪ドル(AUD/JPY)ヒロセ通商マネースクウェアジャパン
スプレッド0.07銭(0.07円)0.3銭(0.03円)
手数料
(1,000通貨)
なし30円
スワップ
(1,000通貨)
5.0円1.6円~1.9円

利益確定は200pips(2円)にしているので、決済されてすぐに設定しなければならないということにはまずならないため、ということもあります。

細かい説明は省きますが、トラリピの戦略でおすすめされているのは、50pips(0.5円)刻みで50pipsの利益確定(500円を積み重ねる資産運用)が良いとされておりますが、利益確定は200pips(2,000円を積み重ねる資産運用)がもっともおすすめです。

細かく利益確定をすると発注が何度もされることになるため、そのたびにスプレッドが発生し、さらにマネースクウェアジャパンでは1,000通貨単位当たり30円の手数料がかかるので、500円の利益確定で30円も取られてしまいます。

手動設定の具体的な方法は、まず、レンジ幅のトラップ注文は全部出してしまいます。
もちろん、同時にイフダン注文も出します。

例えば、72.8円に買い注文を出し、74.8円で売り注文(2円で利益確定)を出します。
次の注文は、50pips(0.5円)間隔ですので、72.8円+0.5円で、73.3円に買い注文を出し、75.3円で売り注文を出します。
次も同じで、73.8円に買い注文を出し、75.8円で売り注文を出します。
これを繰り返し、レンジ幅の最大値である、87.3に買い注文を出し、89.3円で売り注文を出して完了です。

本数買いレート利益確定想定最悪レート通貨単位必要証拠金含み損金額
187.3089.3072.001,0003,492-15,300
286.8088.8072.001,0003,472-14,800
386.3088.3072.001,0003,452-14,300
485.8087.8072.001,0003,432-13,800
585.3087.3072.001,0003,412-13,300
684.8086.8072.001,0003,392-12,800
784.3086.3072.001,0003,372-12,300
883.8085.8072.001,0003,352-11,800
983.3085.3072.001,0003,332-11,300
1082.8084.8072.001,0003,312-10,800
1182.3084.3072.001,0003,292-10,300
1281.8083.8072.001,0003,272-9,800
1381.3083.3072.001,0003,252-9,300
1480.8082.8072.001,0003,232-8,800
1580.3082.3072.001,0003,212-8,300
1679.8081.8072.001,0003,192-7,800
1779.3081.3072.001,0003,172-7,300
1878.8080.8072.001,0003,152-6,800
1978.3080.3072.001,0003,132-6,300
2077.8079.8072.001,0003,112-5,800
2177.3079.3072.001,0003,092-5,300
2276.8078.8072.001,0003,072-4,800
2376.3078.3072.001,0003,052-4,300
2475.8077.8072.001,0003,032-3,800
2575.3077.3072.001,0003,012-3,300
2674.8076.8072.001,0002,992-2,800
2774.3076.3072.001,0002,972-2,300
2873.8075.8072.001,0002,952-1,800
2973.3075.3072.001,0002,932-1,300
3072.8074.8072.001,0002,912-800
合計96,060-241,500
想定最悪レート時の必要金337,560

あとは、利益確定したら、利益確定した買い注文をもう一度設定します。
例えば、72.8円で買ったポジションが74.8円で決済されたら、72.8円に買い注文を出し、74.8円で売り注文を出すだけです。
ここだけが、自動にならないだけで、手間はほとんどかかりません。

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